ISO 20022

mag 11, 2018, 17:02 by Erich Stähli

Introduzione

 

In Svizzera attualmente si stanno cambiando le operazioni di pagamento. Con la cosiddetta armonizzazione si passa dai formati DTA (banche) ed OPAE (PostFinance) allo standard ISO 20022. Troverete le informazioni generali sull’argomento nella pagina ufficiale www.paymentstandards.ch.

Entro il 30/06/2018 si dovrà effettuare il passaggio da DTA a ISO, il passaggio invece da OPAE a ISO è già in corso. A partire dal 01/07/2018 le banche non accetteranno più i file DTA, quindi per poter generare un file di pagamento anche con SwissSalary si dovranno cambiare determinate impostazioni.

Condizioni necessarie di sistema

 

Con la versione 5051.100 del 10 maggio 2017 SwissSalary ha fornito gli elementi per ISO 20022 e da allora si sono effettuati singoli adattamenti. Tuttavia è necessario aver installato almeno la versione 5051.100, meglio la versione 5052.000. Se avete una versione più vecchia di SwissSalary 5051.100, dovrete contattare il vostro partner NAV per poter fare l’aggiornamento. Troverete la vostra versione attuale di SwissSalary nel Menu «Organizzazione». I clienti che lavorano con SwissSalary 365 (Cloud) avranno automaticamente la versione più attuale.

È molto importante che nei numeri personali non ci siano le lettere con la dieresi (Ä, Ö, Ü) poiché le banche non li possono leggere. 

Parametri

 

Dopo aver installato la versione attuale di SwissSalary, potrete cliccare su Reparti, SwissSalary NAV, Parametro «Dati di base CC bancario». Potrete cercare questa pagina anche tramite la funzione di ricerca per poi aprire la banca che volete cambiare. Compariranno i tre campi seguenti:
• Tipo di trasmissione: XML ISO 20022
• Formato del file: ASCII (Standard)
• Trasmissione del numero di serie: inserire il nuovo numero di serie, per esempio ISO00001 come numero iniziale, attivare il nr. standard

Ogni mandante dovrà avere un numero di serie qualora il pagamento avvenga nella stessa banca. Se si utilizza lo stesso numero più volte, potrebbe generarsi un errore. 

I dati della banca dell’addebito vengono registrati nel Registro DTA. Si deve quindi controllare che il campo DTA IBAN contenga veramente un IBAN. I campi ID committente DTA e ID mittente DTA non servono più, ma non vanno cancellati.
Se volete, potrete dare un altro nome al file del campo «DTA nome file» in modo da non confonderlo con altri.


Creare il file di pagamento ISO

 

Non appena effettuato il set up, si può creare il file di pagamento come di consueto tramite il trattamento di salario. Invece di «file DTA» o «file OPAE» si deve selezionare solo «file ISO 20022» che poi verrà salvato nella stessa cartella com’è avvenuto finora. Anche l’avvio del pagamento non è cambiato. Tutt’al più si deve passare all’e-banking al momento del caricamento del formato del file da «DTA» a «ISO» o «XML».

Vi consigliamo di creare un file ISO partendo da un trattamento di salario già registrato e poi di controllarlo con il portale di convalida. Il portale si trova qui:

www.moneytoday.ch/iso20022/movers-shakers/software-hersteller/testplattformen-iso20022

Durante il controllo troverete diverse notifiche informative che non creano problemi. Se però si verifica un errore, si deve risolverlo altrimenti non si può rielaborare il file.

Gli errori più comuni sono generati dalla mancanza dei dati necessari nella pagina del destinatario (ovvero il lavoratore). È necessario quindi controllare che tutti i lavoratori abbiano fornito il loro IBAN.

Lista di controllo

 

Grazie alla lista di controllo sarete sicuri di poter partire con ISO 20022:

- Versione 5051.100 di SwissSalary o più recente
- Nessuna lettera con la dieresi nel numero personale
- Tipo di trasmissione: XML ISO 20022
- Formato del file: ASCII (Standard)
- Nuovo numero di serie aperto
- Inserire IBAN (banca dell’addebito e lavoratore)
- Creare un file test e convalidare senza errori



Supporto

 

Se durante il set up o la convalida del caricamento del file avete bisogno d’aiuto, potrete contattare il vostro partner NAV o il supporto di SwissSalary.

Supporto SwissSalary:
support(at)swisssalary.ch
+41 31 950 07 77

Vi avvisiamo che poco tempo prima del cambiamento, ci arriveranno moltissime richieste, vi consigliamo quindi di effettuare il più presto possibile il set up e gli aggiornamenti di SwissSalary.

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